Use case: Data insights en visualisatie

“De kracht van datavisualisatie: een interactief dashboard gebaseerd op informatie uit intercompany posities en transacties dat meerjarige trends bevat voor een wereldwijd opererende dienstverlener.”

Uitdaging van de klant

Een grote dienstverlenende organisatie heeft de wens om vanuit de holding in Nederland frequenter inzicht te verkrijgen in de omvang van de financiële intercompany transacties, betalingen, ontvangsten en behaalde koersresultaten binnen Europa.

Door deze inzichten te vertalen naar waardevolle informatie, kan de klant vroegtijdig signaleren dat cashposities teruglopen of onnodig hoog oplopen. Het is voor de klant zeer van belang om een optimale balans aan te houden, gezien iedere positie onderhevig is aan rente en tevens de onderneming in Nederland over haar cashpositie rente betaald aan de dochtermaatschappij in de VS.

Aanpak

Het Smart Automation en Quantitative Solutions team heeft met de organisatie een plan van aanpak opgesteld voor een visuele weergave van deze transacties en posities, waarbij bovendien meerjarige trends in beeld worden gebracht, zodat de klant kan signaleren of er periodiek overeenkomsten zijn in de transacties en daarmee preventief liquide middelen kan worden gereserveerd.

Om een accuraat beeld te krijgen van de huidige posities en transacties is een data-analyse uitgevoerd op basis van automatisch geëxtraheerde data uit het ERP systeem van de klant. De data vanuit de ERP omvatten zowel data op transactieniveau als de onderlinge posities.

Resultaat

Het huidige resultaat is de eerste stap naar meer realtime inzicht in de kasstromen. De klant heeft meer grip op de hoeveelheid intercompany transacties per entiteit en daarmee samenhangende rentebedragen. Tevens kan de klant transacties geaggregeerd per entiteit analyseren en in het dashboard inzoomen op analyses op dag niveau. Bovendien heeft de data-analyse ertoe geleid dat het deel van de Vpb-aangifte dat toeziet op rentebaten en -lasten, voor een groot deel accuraat kan worden voorbereid.